Обязанности:
- Ежедневное формирование сводной выписки и отчета об остатках денежных средств на счетах ГК.
- Планирование, распределение и контроль движения денежных средств ГК.
- Контроль за правильностью оформления заявок на оплату с соблюдением договорных условий.
- Формирование реестров платежей.
- Анализ и подготовка отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности.
- Работа в системе «Клиент-банк», открытие/ закрытие счетов, размещение временно свободных средств (МНО, депозиты), выпуск банковских гарантий.
- Работа с большим кол-ов отдельных банковских счетов (ОБС). Контроль открытия, ведение расходных операций согласно условиям банковского сопровождения, снятие режима "отдельный" с полным исполнением договора.
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Белая заработная плата, выплата строго два раза в месяц
-
График работы: 5/2 с 8:30 до 17:30