Профит-Лига
Руководитель отдела казначейства
От 90 000 RUR
- Финансовая отчетность
- Валютные операции
- Валютные платежи
- Платежи / Переводы
- Платежные поручения
- Управление казначейством
Обязанности:
- Ежедневная проверка данных по остаткам и движению ДС во всех банках, проверка отчета Cashflow, проверка реестра платежей и заявок на оплату на предмет сроков оплаты, соответствия договорным условиям, наличия задолженности;
- Оформление расчетных операций с компаниями резидентами и нерезидентами, контроль за соблюдением валютного законодательства (открытие, обслуживание и закрытие паспортов сделки, подготовка документации);
-
Сравнение ставок, размещение депозитов (ежедневно);
-
Ведение платежного календаря, распределение денежных потоков с учетом приоритетности платежей при дефиците бюджета;
-
Сверка процентных ставок по всем кредитам;
-
Автоматизация платежного бизнес-процесса на базе программного продукта 1С, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование;
-
Организация и сопровождение работы кассиров-операционистов
- Оперативное решение вопросов связанных с работой касс (выявление и ликвидация ошибок)
Требования:
- Высшее профильное образование (экономика, финансы, бухучет, аудит);
- Релевантный опыт работы от 2 лет;
- Понимание финансового планирования и платежного процесса;
- Понимание основных финансовых инструментов;
- Навыки планирования в Excel;
- Опыт создания регламентов и инструкций;
Условия:
- Место работы: Аксайский район, х. Ленина, есть доставка корпоративном транспортом из Батайска и Ростов (Западный, центр,Александровка)
- График работы пн-пт с 8:00 до 17:00;
- Оформление и все гарантии по ТК РФ;
- Подчинение финансовому директору компании.