РОСБАНК
Специалист по внутреннему учету УК "Эра инвестиций"
Не указана
- пиф
- Финансовый анализ
- аванкор
- Бухгалтерская отчетность
Обязанности:
- Ведение учета открытых паевых инвестиционных фондов: отражение первичных документов в учетной системе, отправка первичных документов в специализированный депозитарий;
- проведение платежей в системе ИКБ;
- расчет НДФЛ;
- расчет и сверка стоимости чистых активов ПИФ со специализированным депозитарием;
- составление отчетности ПИФ;
- взаимодействие с банками, брокером, специализированным депозитарием, регистратором;
- участие в постановке задач разработчику по оптимизации работы учетной системы.
- Высшее образование;
- опыт операционной работы в управляющей компании ПИФ от 3-х лет;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0;
- владение Аванкор ПИФ3 (будет преимуществом)
- знание законодательства, регулирующего деятельность управляющей компании ПИФ;
- опыт составления и представления в Банк России регламентированной отчетности в формате XBRL.
- Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы;
- График 5/2, пятница - сокращенный рабочий день;
- 31 календарный день оплачиваемого отпуска;
- Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию и страхование при выезде за рубеж, корпоративные спортивные команды и скидки на абонементы в фитнес-клубы;
- Дополнительная оплата за больничный лист: доплата сверх пособия по болезни до оклада (до 5 рабочих дней в год);
- Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека с книгами, курсами, тестами по бизнесу и саморазвитию, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, участия в регулярных встречах корпоративных клубов и скидки на курсы он-лайн школ;
- Скидки и привилегии по кредитам, ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания и т.п.;
- Программа корпоративных скидок и привилегий Primezone: развлечение, отдых, товары и услуги, обучение;
- Комфортный современный офис: зоны для отдыха и здорового питания, зоны для совместной работы (возможна частично удаленная занятость - гибридный формат работы);
- Программа волонтерства и благотворительности;
- Сообщества по интересам сотрудников.