Трансэнергопром
Начальник финансового отдела
Не указана
- Бюджетирование
- Работа с большим объемом информации
- Финансовый анализ
- Финансовый контроль
Обязанности:
- Формирование и согласование реестров платежей Управляющей организации (УО) и ДЗО на день на основании планов расходования безналичных денежных средств, счетов на оплату, заключенных договоров;
- Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
- Составление отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности УО и ДЗО, контроль состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
- Формирование планового/оперативного бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль его исполнения по УО и ДЗО;
- Контроль за соблюдением лимитов по статьям: БДР, БДДС УО и ДЗО;
- Организация и контроль снятия остатков денежных средств, контроль исполнения платежных поручений;
- Взаимодействие с банками (включая банки-нерезиденты) по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций, размещение свободного остатка денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
- Привлечение кредитных ресурсов (ВКЛ, банковские гарантии, лизинг, факторинг), ведение и обслуживание кредитного портфеля, контроль исполнения обязательств в рамках кредитного договора, в том числе обеспечение предоставления информации в рамках мониторингов по кредитному договору;
- Подготовка письменных ответов на запросы и аналитических записок.
Требования:
- Высшее профессиональное (экономическое/финансовое) образование;
- Опыт работы руководителя в казначейском отделе Компании не менее 6 лет;
- Опыт работы в Excel с формулами обязателен (функции впр, суммесли и т.п.);
- Опыт работы с кредитными организациями, банками;
- Опыт работы в 1С, 1C- ERP с данными бухгалтерского учета;
- Знание основ бухгалтерского учета
- Дополнительным преимуществом кандидата будет считаться:
- Опыт работы в Управляющей компании с несколькими дочерними компаниями;
- Опыт работы в сфере энергосбытовой деятельности;
- Знание основных показателей эффективности проекта и опыт построения финансовых моделей;
-
Работа в центре Москвы (м. Улица 1905 года);
-
График работы 5/2, работа в офисе;
-
Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, стабильная «белая» заработная плата 2 раза в месяц.