Обязанности:
- Открытие/закрытие расчетных счетов, в том числе за пределами РФ;
- Валютный контроль: ежемесячная сверка оборотов ВБК и учета, постановка/снятие/ пролонгация контрактов (в том числе при осуществлении расчётов через банки-нерезиденты);
- Взаимодействие с банками по текущим вопросам операционного обслуживания, продление ключей ЭЦП, подготовка/ участие в подготовке данных по запросам банков;
- Формирование реестров платежей, контроль их своевременных согласований;
- Участие в контроле и анализе дебиторской и кредиторской задолженностей;
- Участие в мониторинге рынков финансовых и кредитных услуг, установлении и поддержании отношений с кредитными учреждениями, управлении кредитным портфелем организации;
- Участие в размещение свободных денежных средств на депозитных счетах;
- Участие в управлении и контроле денежных потоков организации;
- Участие в планировании, распределении и движении денежных средств;
- Предоставления банкам документов в рамках кредитных договоров, а также по запросу банков;
- Оформление банковских гарантий;
- Иная помощь руководителю;
- Взаимодействие с бухгалтерией.
- Excel (базовый: ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, сводные таблицы, графики);
- Знание Битрикс24 будет преимуществом;
- Знание 1С (Банк, ДЗ, КЗ)Знание ВЭД будет преимуществом (расчет себестоимости, переход права собственности, пакеты документов и т.д.);
- Знание валютного контроля.