• Проверка заявок на расходование ДС, контроль исполнения БДДС
• Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;
• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
• Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов;
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
• Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;
• Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
• Ведение отчета по дебиторской задолженности;
• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;
• Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
• Выполнение различных поручений руководителя.
Требования:- Опыт работы от 1 года на аналогичной должности в строительной отрасли;
- Отличное знание систем «Банк-клиент»
- Опытный пользователь 1С;
- Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel.
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 9 до 18, работа в офисе;
- "белая" заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц на карту;
- современный офис расположен в шаговой доступности от ст. м. Охотный ряд (Камергерский переулок)