Обязанности:
- осуществление платежей (по группе компаний);
- ведение казначейских счетов (открытие, сопровождение, вывод средств, закрытие);
- работа со спец.счетами (проверка договоров, проверка счетов и изменения в соответствие с требованиями банка, ИГК);
- контроль лимитов по платежам со спец счетов не на спец счета;
- ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, формирование выписок из банк-клиента, выгрузка/загрузка в 1С;
- формирование и согласование реестра платежей, проверка правильности статей ДДС в платежных документах;
- ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в программе 1С;
- систематическое разнесение входящих и исходящих платежей в отчетах;
- формирование платежных поручений (знание правильности оформления платежных поручений), проверка реквизитов в 1С, выгрузка в Клиент-Банк;
- организация хранения банковских выписок.
Требования:
- образование - высшее экономическое;
- знание бух. учета, управленческого учета, бюджетирования и финансового планирования, основ налогообложения;
- отличное знание Excel (умение самостоятельно применять фильтры, сортировку, формулы, сводные таблицы);
- уверенный пользователь MS Word, 1С: бухгалтерия;
- желателен опыт работы в строительстве, торговле, ВЭД;
- ОПЫТ РАБОТЫ СО СПЕЦСЧЕТАМИ- ОБЯЗАТЕЛЕН.
Условия:
-
оформление согласно ТК РФ;
-
место работы: центр Москвы в зелёной зоне, 5 минут пешком от метро Парк Победы;
-
график работы 5/2, суббота, воскресенье выходные дни;
-
рабочий день с 09.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 по желанию сотрудника;
-
дружный коллектив;
-
чай, кофе в уютном, комфортабельном офисе;
-
оплачиваемая корпоративная связь;
-
оборудованная комната для приема пищи;
-
уютный внутренний дворик для отдыха;
-
креативные праздничные мероприятия.