Обязанности:
- Составление платежных поручений и осуществление платежей в Клиент-банках;
- Получение и выгрузка на ежедневной основе банковских выписок по счетам по системе «Клиент-Банк» и формирование проводок в программе 1С;
- Организация текущего банковского обслуживания по всем направлениям (сертификаты ЭЦП, РКО, корпоративные карты, зарплатный проект и т.д.).
- Контроль реестра платежей;
- Работа с валютными счетами, валютные операции;
- Валютные операции: постановка контрактов на учет через клиент-банк, валютные переводы, предоставление сведений в банк о валютных платежах;
- Работа на портале Управления Федерального казначейства "Электронный бюджет": постановка на учет договоров, осуществление платежей и предоставление иных сведений о платежах;
- Оприходование услуг (счет 60), связанных с авансовыми отчетами, контроль наличия и сбор первичных документов, контроль НДС по билетам;
- Формирование формы 4 бухгалтерской отчетности "Отчет о движении денежных средств";
- Участие в автоматизации управленческого учета (Казначейство), в том числе формирование ТЗ для автоматизации учета и отчетности;
- Выполнение запросов по предоставлению выписок, платежных поручений, иных типов запросов;
- Авансовые отчёты по командировкам;
- Контроль кассовой дисциплины по счету 71;
- Иные задачи руководства.
- Образование высшее финансово-экономическое;
- Опыт работы на аналогичном участке от 3-х лет в средней или крупной компании, знание бухгалтерского учета;
- Продвинутый пользователь ПК, хорошее знание Excel. Опыт работы 1С. Практический опыт работы с системами «Банк-клиент»;
- Умение работать в режиме многозадачности, с большим объемом информации, инициативность, ответственность, внимание к деталям, коммуникабельность.
- Своевременная выплата заработной платы (итоговый уровень зп по результатам собеседования);
- Полный социальный пакет;
- График работы 5/2 с 09-00 до 18-00.