Казначей (факторинг; банк-клиент)

Обязанности:

• Проверка и прием заявок на оплату, формирование платежей в системе 1С ERP и их выгрузка в Клиент-Банк;
• Осуществление платежей в системе Клиент-Банк по расчетным счетам нескольких юр. лиц;
• Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам;
• Отражение банковских выписок в учете в системе 1С ERP;
• Разнесение и проверка аналитики в 1С ERP по статьям ДДС, клиентским договорам, проверка корректного отражения остатков и оборотов;
• Администрирование расчетных счетов (открытие и закрытие счетов, их сопровождение (актуализация сведений для банков), получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков и тп;
• Размещение свободных денежных средств в депозиты, овернайты, НСО;
• Ведение ЗП-проектов;
• Факторинг:

взаимодействие с обслуживающими факторинговыми компаниями,

проверка комплектности пакета первичных документов (УПД),

формирование реестра на финансирование, контроль выдачи финансирования,

обработка платежей дебиторов (идентификация поступивших платежей в разрезе УПД)

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы с клиент-банками от 2-х лет обязателен;
• Знание 1С ERP – в приоритете;
• Знание принципов бух.учета и фин.отчетности;
• Знание инструментов торгового финансирования;
• Работа с большим объемом данных в режиме многозадачности

Условия:​​​​​​​​​​​​​​

• Оформление по ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 (есть возможность выбирать начало рабочего дня с 8:00 - 9:00);
• Компенсация обедов;
• ДМС;
• Корпоративные мероприятия и праздники;
• Подарки детям и сотрудникам;
• Корпоративные скидки на продукцию;
• Корпоративное обучение.