Описание вакансии
Чем предстоит заниматься:
1. Работа с банками:
- Документарное обеспечение открытия лимитов НКЛ, ВКЛ, включая коммуникации банками, в том числе внесение изменений в действующие лимиты;
- Обеспечение получения траншей в рамках открытых лимитов;
- Обеспечение гашения траншей по сроку;
- Согласование договоров с банками, дополнительных соглашений и подготовка решений об одобрении текущих и крупных сделок на получение банковских продуктов;
- Ежемесячное предоставление информации для руководства (выборка кредитов, отслеживание начисления/оплаты %);
- Обеспечение документами банковского мониторинга, ежеквартального, годового;
- Хеджирование, иные банковские продукты;
- Ведение информационных баз договоров с кредитными организациями.
2. Бюджет движения денежных средств, платежный календарь:
- Формирование плановых данных в базе 1С, сверка с данными годового бюджета Движения денежных средств;
- Сбор, проверка, обратная связь с подразделениями при подготовке бюджетов;
- Консолидация ежемесячных бюджетов;
- Анализ исполнения ежемесячных бюджетов подразделениями в рамках лимитов согласованных бюджетов;
- Анализ план-факта бюджета движения денежных средств (месяц/год);
- Согласования платежных заявок в соответствии с критериями проверки.
3. Участие в разработке и внедрении мероприятий по оптимизации бизнес процессов отдела
Мы предлагаем
- Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
- График работы 5/2, с 09:00 до 18:00, работа в офисе.
- Офис в шаговой доступности от станции метро «Маршала Покрышкина ».
- Охраняемая подземная парковка.
- Корпоративная программа ДМС.
- Продуктовый бонус (ежемесячно любая продукция компании на 5 000 руб. ).
- А еще интересные задачи, профессиональный рост, уютное рабочее место, богатую корпоративную культуру, мероприятия и подарки.