Обязанности:
- Участие в управлении ликвидностью группы
- Распределение денежных потоков
- Согласование позиций для проведения оплаты
- Подготовка графика платежей согласно платежному календарю
- Подготовка отчетности Казначейства – проведение во внутренних системах банковских выписок для формирования управленческой отчетности
- Участие в запросах по проведенным платежам
- Участие в проектах Казначейства по переходу на 1С и бесшовной интеграции с банками
- Выполнение заданий руководителя
Требования:
- Уверенное владение Excel
- Аналитические способности