Начальник казначейства

Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» – вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области и одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации. В свою команду мы ищем Начальника казначейства!

Обязанности:

• Контролировать правильность отражения операций по движению денежных средств по состоянию расчётов с контрагентами и сотрудниками Общества в системе 1С: управление финансово-хозяйственной деятельностью», в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта, с учётом параметров бюджета движения денежных средств и выписок банка.
• Ежедневно контролировать выполнение утверждённого реестра платежей.
• Ежедневно контролировать поступление первичных документов (выписок, платёжных поручений, платёжных требований) до 9:30.
• Контролировать информацию об остатках денежных средств на расчётных счетах и определять количество свободного остатка денежных средств для поддержания уровня оборотов по счетам.
• Подготавливать письма по возврату, уточнению осуществляемых платежей, изменению назначения платежа, а также информированию о поступающих платежах контрагентам в рамках договорных обязательств.
• Осуществлять контроль информации о движении денежных средств (ОДДС).
• Вести работу по контролю аналитических признаков, анализ их структуры для целей составления ОДДС.
• Участвовать в планировании бюджетов в части расходов по услугам банка.
• Проводить математическую и логическую проверку правильности отражения операций по состоянию расчётов с контрагентами и сотрудниками Общества в части движения денежных средств.
• Проводить работу с банками в части открытия и закрытия счетов, заключения дополнительных соглашений в части расчётного обслуживания.
• Подготавливать документы по требованию и запросам банков в части расчётного обслуживания.
• Получать и своевременно менять ключи и программное обеспечение для систем «Банк-клиент».
• Отслеживать и инициировать доработку подсистемы казначейства в программе 1С.

Требования:

• высшее экономическое образование;

• уверенный пользователь 1С: УПП, 1С: Управление Холдингом, MS Excel, MS Word;

• ответственность, исполнительность, аккуратность, инициативность, коммуникабельность.

Условия:

• официальное трудоустройство в Компании с 20-летней историей, стабильный доход + премии;
• метро Чкаловская/Петроградская в пешей доступности;
• отличный опыт и возможность для развития и применения профессиональных навыков;
• рабочий день с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:15.

Ждем Вашего отклика!