Мы — команда профессионалов, работающих в сфере управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ).
Обязанности:
Учет операций с имуществом закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ):
-
ведение учета сделок с недвижимостью (аренда, нежилая недвижимость, земельные участки, имущественные права);
-
отражение операций по поступлению и выбытия активов (права из ДДУ, уступка ДДУ, земельные участки, недвижимость, доли в УК, паи ПИФ).
Расчеты и контроль:
-
расчет коммунальных платежей;
-
контроль за правильностью начислений и сроками оплаты;
-
расчет долговых обязательств (приведенная стоимость дебиторской задолженности, договоры займа, обесценение просроченной задолженности, проценты по займам и депозитам);
-
расчет дохода пайщиков и НДФЛ;
-
контроль за сроками выплаты.
Налоговые операции: расчет и уплата НДС.
Работа с системой «Банк-клиент»: проведение операций и выписок в период отпуска казначея.
Отчетность и контроль:
-
сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая с депозитарием;
-
составление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства РФ;
-
составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.
Взаимодействие с контрагентами: работа со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК и другими контрагентами ЗПИФ.
Что мы ждем от вас:
- Опыт работы в аналогичной должности в Управляющей компании ЗПИФ от 2-х лет;
- Знание программ 1С и Авакор (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с ПИФами);
- Высокая внимательность, ответственность, организованность;
- Готовность к активной работе в команде и решению нестандартных задач.
Что мы предлагаем:
- Комфортный офис в шаговой доступности от м. Калужская (7-10 минут пешком);
- Удобный график работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (час на обед);
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня;
- Возможности профессионального и карьерного роста;
- Регулярные корпоративные мероприятия, дружелюбную атмосферу и сильную команду профессионалов, ориентированную на совместный успех;
- Возможность внести свой вклад в развитие перспективных проектов в сфере ЗПИФ.
Если эта позиция вам интересна, отправьте ваше резюме и давайте обсудим, как вы можете стать частью нашей команды!