Ведущий/главный специалист по учету и отчетности ПИФ

Чем предстоит заниматься:

• Подготовка отчетности ПИФ по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505;
• Внутренний учет БПИФ, ЗПИФ в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе (банковские выписки, отчеты брокера, корпоративные действия, первичная документация от поставщиков, начисление аренды);
• Расчет налогов и формирование деклараций (НДС, налог на имущество);
• Ежедневная сверка стоимости чистых активов со специализированным депозитарием, расчет INAV для Московской биржи;
• Расчет резерва / вознаграждений управляющей компании;
• Формирование учетного журнала;
• Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов и других внутренних документов, их согласование со специализированным депозитарием.

Что мы хотим увидеть:

• Высшее/незаконченное высшее экономическое образование;

• Опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года;

• Наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России;

• Знание программы 1С-Аванкор;

• Опыт работы в Турбо 9 будет плюсом.

Что мы предлагаем:

• График 5/2 с 10-19, гибридный формат после обучения;
• Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;
• Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);
• Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;
• Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;
• Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;
• Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.