Обязанности:
- Ведение внутреннего учета ЗПИФ в соответствии с требованиями законодательства;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором;
- Платежи (подготовка платежных поручений, согласование со специализированным депозитарием, проведение платежей через систему банк-клиент), размещение свободных денежных средств, начисление процентов по депозитам и займам, оценка стоимости денежных требований;
- Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ЗПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
- Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Контроль проведения оценки, взаимодействие с оценщиком и контрагентами по оценке;
- Высшее образование;
- Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 2-х лет;
- Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
- Желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0;
- Опыт работы в ПО Аванкор;
- Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel);
- Официальное трудоустройство;
- График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
- ДМС;
- Офис-м. Полянка, далее 10 минут пешком.