Бухгалтер - казначей банковской группы

Обязанности:

· Ежедневное снятие остатков

· Занесение и разноска выписок в программе 1С

· Оплаты в рублях и иностранной валюте

· Формирование заявок на оплату

· Открытие и ведение паспортов сделок

· Обработка запросов из банков

· Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений ЮЛ

· Контроль за сроками и продление ЭЦП

· Обработка запросов аудиторов, налоговых и прочих подразделений

· Отражение расходов по комиссиям банков (счет-фактура)

· Закрытие месяца по компаниям в разрезе казначейских счетов и связанных с ними

· Расчёт и начисление %% по кредитам и займам. Расчёт в EXCEL начисление в 1С

· Ведение корпоративных карт

· Умение распределять денежные средства по счетам в банках для проведение платежей

· Требования:

· Знание банк клиентов

· Знание 1С

· Знание бухгалтерских счетов

· Знание валютного законодательства в рамках проведения валютных платежей и ведение ПС

· Умение работать с большим объемом информации

· Коммуникабельность

· Опыт работы от 1-года

Условия:

· Официальное трудоустройство, оформление согласно ТК РФ

· Стабильная белая заработная плата

· Полный соц. пакет (оплачиваемый больничный лист, отпуск и т.п. ДМС со стоматологией)

· Бесплатное питание

· Работа м. Площадь Ильича, м. Авиамоторная