Обязанности:
- Учет биржевых операций с валютой (пополнение торговых счетов, проводки по биржевым сделкам, списание комиссий, отражение клиринга по результатам торгового дня);
- Учет внебиржевых сделок с валютой (заведение сделок в модуль, переоценка, формирование и отправка подтверждений формата МТ300 и МТ399, расчеты по сделкам путем формирования и отправки платежных рублевых поручений и платежных поручений формата МТ202, квитовка входящих платежей по сделкам, контроль остатков);
- Учет межбанковских кредитов (заведение сделок в модуль, обмен подтверждениями МТ320, расчеты путем формирования платежных поручений или МТ202, квитовка входящих платежей, начисление процентов);
- Учет ценных бумаг (приобретение и реализация, начисление купонов и процентов, переоценка);
- Ведение брокерских счетов (отражение операций по брокерскому счету согласно отчета брокера, пополнение счета);
- Ведение счета доверительного управления (отражение операций по счету согласно отчета доверительного управляющего, пополнение счета);
- Подготовка аналитических материалов для прохождения аудита в части операций Казначейства;
- Взаимодействие с банками-контрагентами по вопросам текущей деятельности в рамках генеральных соглашений на межбанковском рынке;
- Сопровождение и отражение в бухгалтерском учёте операций по зачислению/списанию денежных средств, поступающих по системам SWIFT, «Банк-Клиент» и иным телекоммуникационным каналам связи;
- Получение и своевременное отражение в бухгалтерском учете операций на основании поступающих выписок по корреспондентским счета НОСТРО;
- Сопровождение и отражение в бухгалтерском учёте операций, осуществляемых по корреспондентским счетам ЛОРО;
- Начисление/списание комиссий, процентов по счетам кредитных организаций на основании полученных документов (выписок, кредитовых/дебетовых авизо) и тарифов Банка;
- Проверка соответствия составленного рублевого платежного документа первичным документам, поступившим от Клиентов и Партнеров Банка через официальные каналы связи (Клиент-Банк и SWIFT Alliance);
- Оперативная отправка срочных рублевых платежей;
- Контроль за операциями по списанию денежных средств с корреспондентского счета Банка, открытого в ГУ Банка России по ЦФО;
- Сверка по выписке остатка на корреспондентском счете Банка, открытого в ГУ Банка России по ЦФО;
- Ежедневный прием и отправка денежных средств в рублях РФ через Центр эксплуатации платежной системы (далее - ЦЭПС) и по каналу связи SWIFT Alliance, в соответствии с назначенными функциями ответственным работникам («верификация»/«авторизация»);
- Осуществляет ведение счетов невыясненных сумм (47416/47417) : своевременное и корректное отражение по счетам.
- Высшее образование;
- Знание нормативно-правовой базы банковской деятельности, а именно: законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения исполнительных органов, Приказы, инструкции и нормативные документы Банка России, действующие на территории РФ, локальные документы Банка, методические материалы по вопросам деятельности Направления.
- Интересные задачи и проекты;
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница с 09.30 до 17.00.