-
Работа с банк-клиентами;
-
Своевременное оформление и проведение финансово-расчетных операций компании: подготовка сводных реестров платежей на согласование, утверждение и последующую оплату;
-
Контроль за соблюдением ЛНА компании по профилю деятельности (платежная дисциплина, кредитная и финансовая политика, типовые финансовые условия);
-
Взаимодействие с профильными специалистами обособленных подразделений компании по рабочим вопросам (подготовка реестров и обосновывающих документов к оплате, переводы между счетами компании);
-
Открытие и закрытие расчетных счетов в кредитных организациях;
-
Выполнение функции куратора зарплатного проекта;
-
Сверка и регулярная отчетность по кредиторской и дебиторской задолженности компании;
-
Управление ликвидностью компании: консолидация годового бюджета движения денежных средств, формирование ежемесячного оперативного платежного календаря, подготовка ежедневной информации по платежным позициям, предоставление регулярной отчетности по исполнению бюджета движения денежных средств;
-
Взаимодействие с кредитными организациями в части получения справок, выписок по счетам, предоставления необходимых документов по кредитному мониторингу и пр;
-
Участие в подготовке технических требований к закупкам банковских услуг;
-
Привлечение внутригруппового и внешнего заемного финансирования;
-
Подготовка отчетности для материнской компании в рамках Единого казначейства;
-
Участие в автоматизации бизнес-процессов казначейства на базе 1С БИТ:Финанс;
-
Подготовка платежных поручений, выписок с расчетных счетов;
- Знание принципов организации работы казначейства, управленческого учета, бюджетирования.
- Навыки подготовки делового письма;
- Уверенный пользователь ПК: MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point), знание принципов работы системы электронного документооборота.
- Знание программных продуктов 1С (Бухгалтерия 8.3), системы банк-клиент, принципов работы программных продуктов по управленческому учету.
- Отраслевой опыт в энергетике, транспорте (в т.ч. логистике, грузоперевозках) будет преимуществом
Условия:Место работы г. Владивосток
- Оклад + ежемесячная премия и годовое премирование;
- ДМС, страхование от несчастных случаев, материальная помощь к отпуску, компенсация расходов на фитнес
Рассматриваются резюме только с указанными ожиданиями по уровню оплаты труда.