Обязанности:
- выгрузка и сохранение банковских выписок;
- контроль остатков ДС на расчетных счетах компании;
- работа с расчетными счетами по системе банк-клиент (17 банков)
- формирование и отправка платежных поручений, контроль их исполнения
- размещение депозитов.
- взаимодействие с банками по вопросам РКО
- открытие/закрытие расчетных счетов
- оформление и продление ЭЦП
- запросы/получение справок из банков
- своевременное предоставление документов по запросам банков
- выгрузка информации в базу Федресурс
Требования:
- Высшее экономическое/бухгалтерское образование;
- опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 2 лет;
- опыт в формировании платежных поручений,
- работа с базой Федресурс желательно
- ответственность и внимательность!
- опыт работы в Лизинговой Компании приветствуется.