Казначей

• Оптимизация процесса проведения оплат, разработка регламента проведения платежей;
• Планирование платежного календаря и реестра платежей, согласование и подписание у руководства;
• Проверка платежных заявок подразделений компании;
• Контроль соответствия платежа срочности оплаты, наличия лимитов, договорных обязательств;
• Контроль правильности отнесения расходов по статьям аналитики;
• Формирование платежных поручений в 1С, осуществление расчетов, работа с Клиент-Банками;
• Выгрузка на ежедневной основе банковских выписок по счетам;
• Ведение расчетных счетов по нескольким юридическим лицам, открытие/закрытие расчетных счетов;
• Оптимизация тарифов на обслуживание по действующим Банкам;
• Размещение (котировка) остатков свободных денежных средств в депозиты, осуществление контроля за своевременным возвратом и получением процентов. Сбор ставок по банкам, торги, анализ;
• Осуществление валютных переводов, банковское сопровождение контрактов по ВЭД, оформление банковских справок и предоставление документации по валютным операциям;
• Ведение зарплатных проектов;
• Отслеживание / пополнение остатков по счетам Федеральной Таможенной Службы;
• Запрос справок для мониторинга, отправка в банк запрашиваемых документов;
• Участие в проектах по улучшению и оптимизации бизнес-процессов и налаживание систем учета;

• В свободное от платежей время проведение первичной документации на участке расчеты с поставщиками.

• Высшее образование;
• Стаж работы казначеем / финансовым менеджером не менее 3-х лет;
• Знания бухгалтерского учета (бухгалтерских проводок, бухгалтерского законодательства);
• Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
• ВЭД;
• Опыт работы с банк-клиентом по нескольким валютам (рубли, юани, доллары, евро);
• Уверенный пользователь ПК (MS Office), Excel, 1С 8 Бухгалтерия;
• Внимательность, ответственность, грамотная речь, навыки делового письма;
• Исполнительность, трудолюбие, нацеленность на результат.

Условия:

• 100% белая своевременно выплачиваемая заработная плата (2 раза в месяц);
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ с 1 дня;
• Работа в бизнес-центре "Останкино" класса А (м. Бутырская);
• Дружный коллектив, уютная рабочая атмосфера;
• Режим работы 5\2 (офис).