Задачи, которые необходимо решать:
- Осуществлять ведение учета операций по расчетному счету, по валютному счету, по специальным счетам в банках;
- Контролировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам в рамках своего участка;
- Осуществлять учет в рамках своего участка в соответствии с условиями договоров с контрагентами;
- Участвовать в подготовке документов и проведении проверок налоговых и других органов;
- Подготавливать все необходимые документы для открытия и/или закрытия расчетных счетов компании;
- Организовывать осуществление всех банковских операций по счетам компании;
- Осуществлять заказ и сбор необходимой документации в банках, ИФНС для проведения тендерных процедур;
- Формировать реестр платежей в соответствии с завизированными заявками;
- Проводить бюджетный контроль (согласование заявок на оплату, контроль денежных потоков, соблюдение установленных лимитов);
- Формировать еженедельный отчет о движении средств по счетам;
- Контролировать исполнение платежного календаря;
- Взаимодействовать с банками: подготавливать документы по запросам от банков (обновление данных по компаниям, своевременное обновление сертификатов, ЭЦП);
- Контролировать целевое использования денежных средств (через механизм определения доступного остатка по статьям бюджета);
- Участвовать в подборе документации и данных, необходимых для привлечения внешнего финансирования;
- Осуществлять размещение свободных денежных средств на выгодных для организации условиях.
Какие знания, навыки и опыт необходимы для реализации задач (важно не знание всех требований, а желание быстро освоить и развиваться в данной области):
- Знание банковских продуктов, бухгалтерского учета, системы банк-клиент, практический опыт работы с 1С, опыт в проведении большого количества платежей, знание Excel, составление отчетов по движению денежных средств;
- Управление размещением депозитов;
- Открытие расчетных счетов в РФ и за рубежом, прохождение процедур Compliance.
#AngaraTeam предлагает своим сотрудникам:
Забота о достатке:
- Достойный уровень оплаты труда,
- Понятная система премирования.
Забота о развитии:
- Работа в команде профессионалов в области ИБ;
- Возможность профессионального развития и карьерного роста.
Забота о комфорте:
- Эргономичное рабочее место;
- Зоны отдыха;
- Кофе, чай, сладости и не только;
- Корпоративные мероприятия и т.п.
Забота о здоровье:
- Бесплатная медицинская страховка (ДМС);
- 21 день 100% оплачиваемых дней отсутствия по болезни.
Забота о времени:
- офис в центре города (10 минут пешком от метро Парк Победы).