Экономист-аналитик с функцией казначея

Обязанности:

Затраты (основной функционал):

• Разнесение расходов в соответствии с ЦФО и статьями бюджета;
• Анализ и контроль кредиторской задолженности по поставщикам;
• Анализ и контроль за дебиторской задолженностью;
• Участие в формирование БДДС

Банк-клиент (в меньшей степени, в команде):

• Экспорт банковских выписок из Банк-клиента и своевременное их разнесение по счетам;
• Предоставление оперативной информации по остаткам на расчетных счетах, отображение ее в 1С, контроль своевременности платежей
• Формирование платежного реестра, проверка заявок на корректность реквизитов компании/контрагентов, сумм, назначения платежа и прочего;
• Формирование платежных поручений, выгрузка и отправка их в Банк-клиенте;
• Проведение валютных платежей, валютный контроль (редко);

Подменные функции на время отпуска/больничного коллег

Финансовый мониторинг и кредитные операции:

• Оформление займов по уже существующим кредитным договорам, размещение депозитов;
• Получение банковских справок при необходимости;

• Взаимодействие с банками, в том числе: сопровождение процедуры банковского мониторинга, отслеживание и своевременное продление полномочий подписантов, открытие/закрытие банковских счетов;
• Взаимодействие со смежными подразделениями компании при необходимости (в основном бухгалтерия);

Кассовые операции:

• выдача и прием денежных средств из кассы;
• посещение банка с целью внесения / снятия наличных денежных средств;

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет)
• Опыт работы в должности от 1 года;
• Знание 1С 8.3; MS Office (особенно Excel);
• Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, организованность, внимательность.

Условия:

• Работа в офисе, удаленный режим не предусмотрен;
• Офис: м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности);
• График 5/2, с 9.00 до 18.00;
• Карьерный и профессиональный рост;
• Оформление по ТК РФ;
• Соц. пакет на выбор: Полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании.