Казначей

Подготовка и проведение платёжных поручений, работа в системах клиент-банк

Работа с Валютным контролем банков, контроль валютных договоров, осуществление валютных платежей

Привлечение внешнего финансирования: работа с банками по вопросам кредитования, факторинга, банковских гарантий. Контроль документации по Кредитной линии

Управление, контроль и планирование денежных потоков компании. Ежедневное ведение платежного календаря, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование ДС

Управление отношениями с банками: переговоры по условиям обслуживания, оптимизация тарифов, открытие и закрытие счетов, продление кредитной линии, валютный контроль и тд

Размещение временно свободных денежных средств: выбор инструментов, оценка доходности и рисков

Формирование Отчета по ДДС (Cash Flow), консолидация отчета

Участие в автоматизации казначейских процессов, внедрение и сопровождение специализированных ИТ-решений

Высшее образование в области финансов, экономики или смежных областях.

Обязательное знание Валютного контроля, опыт работы с валютными платежами, с валютными договорами, присвоение УНК и тд

Опыт работы в финансовой сфере, предпочтительно на позициях, связанных с казначейством

Владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, «1С» и системы «Банк — клиент» разных банков

Знание основных принципов бухгалтерского и налогового учета

Знания финансовых инструментов и рынков, опыт работы с кредитной линией, займами, факторингом, банковскими гарантиями, депозитами

Аналитические способности и способность принимать решения в условиях неопределенности.

Стрессоустойчивость, высокая скорость работы, ответственность, исполнительность, коммуникационные навыки.

Навыки управления коммуникациями и работа в команде.