Обязанности:
- Платежи «под ключ»: формирование реестра, проводить в российских и зарубежных онлайн-банках, отслеживание статуса, согласовывание во внутренних учетных системах.
- Взаимоотношения с контрагентами, общение с контрагентами на анг. языке, готовить и обмениваться документами. Подготовка отчётов о платежах, счетах и других подтверждающих документы по запросу;
- Взаимодействие с бухгалтерией, выгрузка банковских выписок (1С), сверка остатков, подготовка подтверждающие документы для налогов и аудита.
- Управление ликвидностью, ежедневный контроль остатков, платёжный календарь, прогноз ДДС (неделя/месяц/квартал), проверять ставки депозитов, согласовывать и размещать по наилучшим ставкам.
- Валютные операции и ВЭД: подготовка маршрутов платежей, проводить операции по SWIFT/SEPA/CIPS и тд., контроль курсов, планировать конверсии, минимизировать комиссии.
- Банковские отношения: открывать/закрывать счета, KYC/Compliance, сопровождение кредитных линий и гарантий, обновления сведений.
- Базовая отчётность для собственников: Cash-Report, платёжный график, месячный отчёт по движению денег vs бюджет, план конвертации и т.д.
- Автоматизация: совместно с IT внедрять интеграции (1С ↔ банки, Excel/Power Query), сокращать ручные операции.
- Договорная работа: Вычитывать проекты договоров в части платежей, формировать и корректировать платёжный канедарь по подписанным договорам.
- Работа с ЛНА: подготовка и обновление Финансовой политики, иные ЛНА.
Отдельные поручения руководства.
-
Высшее образование (профильное);
-
Опыт работы от 5 лет в казначействе или финансовом контроллинге - в производственных компаниях;
- Опыт международных расчётов и ВЭД-операций в сервисной компании (желательно мультивалютный счёт, оплата подрядчиков/фрилансеров за рубежом).
- Уверенное владение онлайн-банками, Excel, 1С Bank-Client; знание SWIFT/SEPA.
- Английский не ниже B2: переписка и звонки с банками, подготовка отчётности. Общение: предпочтительно китайский и/или английский язык
- Внимательность к деталям, системное мышление, высокая степень ответственности.
- карьерный и экспертный рост, понимание своей карьерной траектории в рамках единой команды;
- конкурентоспособный уровень оплаты труда и возможность получать премию за эффективную работу;
- расширенный пакет ДМС (включая стоматологию);
- официальное трудоустройство.