Специалист казначейства
Обязанности:
- Ведение операций по счетам Клиентов Компании в рублях и иностранной валюте: формирование платежей в системах (1 С, Банк-Клиент), контроль их исполнения.
- Формирование выписок по счетам Клиентов и их отражение в отчетах по безналичному ведению деятельности.
- Разнесение в программе 1С платежей, связанных с движением денежных средств по банковским счетам.
- Подготовка ответов на запросы клиентов по сбору информации и первичных документов.
- Взаимодействие с Банком и оформление документов по вопросам контроля исполнения платежей.
- Сбор и передача в банк в установленные сроки первичной документации (копий первичной документации) для подтверждения законности и обоснованности проводимых операций и платежей в рамках исполнения нормативных актов финансового мониторинга.
- Ведение электронного документооборота с Банками.
- Подготовка документов по требованиям Банков и контролирующих органов.
- Выполнение распоряжений непосредственного руководителя.
Требования:
- Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии.
- Опыт работы по профилю не менее 3-х лет.
- Знание правил проведения операций по банковским счетам.
- Знание методов ведения бухгалтерского учета.
- Обладание уверенными пользовательскими навыками работы в программах ведения учета 1С, приложениях Microsoft Office.
- Внимательность, исполнительность, ответственность в работе.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство, полный рабочий день
- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00
- Испытательный срок – 3 месяца;
- Программа ДМС для сотрудников;
- Организованное питание
- Комфортный современный офис компании – 10 минут пешком от метро «Петроградская» или «Горьковская».