Ищем эксперта с опытом построения и управления операционными процессами в брокерской или управляющей компании.
Обязанности:
-
Учет и сопровождение операций с ценными бумагами и ДС (брокерские, дилерские и операции ИИС), контактирование с НКЦ, так же НКО НРД
-
Способность поставить задачу на автоматизацию и умение донести свою точку зрения до собеседника:
-
Глубокое понимание следующих процессов: -Регистрацией клиентов на торговых площадках, открытием счетов и кодов, обработкой биржевой информации (по валютной и фондовой секции), включая РЕПО, учет маржинальных сделок;
-Настройкой и сопровождением программного обеспечения BackQORT по учету и отражению брокерских операций (Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д).; -
Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;
-
Сверка остатков с депозитарием и бухгалтерией;
-
Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов;
-
Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.;
-
Ведение внутреннего учета профессионального участника и отчетность профессионального участника по брокерским операциям;
-
Расчет и удержание НДФЛ, в рамках брокерских операций;
-
Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL;
-
Ведение Анкеты Клиентов;
-
Подготовка договоров и иных документов, методологическое сопровождениe.
-
Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);
-
Квалификационный аттестат ФСФР ;
-
Опыт работы в бэк-офисе от 5 лет(в брокерской или управляющей компании). В крайнем случае в банке.;
-
Знание и понимание специфики работы участков бэк-офиса, рынка ценных бумаг, НРД, иных депозитариев и схемы взаимодействия между ними;
-
Понимание структуры отчётностей, их внутренних взаимосвязей и правил построения.