Обязанности:
- Формирование бюджетов движения денежных средств (3+9/6+6/9+3, ОБДДС, БП, БП 5 лет);
- Формирование платежного календаря, контроль исполнения;
- Формирование управленческой отчетности в части движения денежных средств, оборотного капитала (закрытие периода по ДДС, подготовка отчетности по ДЗ/КЗ, депозитам, сделка по динамическому дисконтированию);
- Осуществление контроля за казначейской функцией (проверка реестров платежей, согласование заявок на оплату);
- Организация работы по управлению оборотным капиталом (контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности, размещение временно свободных денежных средств);
- Взаимодействие с банковскими организациями (по вопросам предоставления документов по ДБО, открытию/закрытию расчетных счетов, заказу справок, выписок, копий платежных поручений и пр.);
- Заполнение формы статистической отчетности ЦБРФ 1-ПИ;
- Организация сделок по динамическому дисконтированию (ранней оплате).
- Высшее профессиональное образование (финансы, экономика и управление на предприятиях ТЭК);
- Опыт работы по специальности в компаниях нефтегазовой отрасли от 3 лет;
- Знания нормативно-правовой базы в области безналичной формы расчетов (в рублях РФ);
- Продвинутое знание Excel и PowerPoint;
- Умение работать с большим объемом информации, работать в режиме многозадачности, ответственность, приветствуется активная жизненная позиция и стремление к профессиональному;
- Знание финансового анализа, управленческого учета;
- Знание бухгалтерского учета;
- Знание специализации деятельности компании;
- Опыт работы с системами дистанционного банковского обслуживания.
- г. Москва, офис (р-н метро Дмитровская).
- График работы: 5/2.
- ДМС.
- Корпоративное обучение, повышение квалификации, профессиональный рост.