Обязанности:
- Формирование среднесрочного и оперативного бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (по группе компаний - 4 юрлица);
- Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету. Взаимодействие со структурными подразделениями Компании по вопросам оплаты работ и услуг (проверка наличия договоров, первичных документов);
- Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря Общества, контроль остатков по счетам, контроль за осуществляемыми платежами;
- Ведение факта ОДДС на ежедневной основе;
- Формирование ежедневного, еженедельного сводного (по группе компаний) отчета об остатках на счетах для предоставления руководству Общества;
- Формирование ежедневных реестров платежей и согласование их у руководителя.
- Контроль кредиторской задолженности по договорам с отсрочкой платежа, информирование руководства о задержках платежей по сроку;
- Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в Клиент-банк, проведение платежей в системе 1С 8.3 (ERP), знание подготовки валютных платежей (в перспективе);
- Контроль за корректным отражением расходных статей в расходных операциях в соответствии с принятым в организации Классификатором статей ДДС
- Работа с залоговыми счетами банков, подготовка документов, необходимых для целей проведения платежей через эти счета;
- Контроль платежей из кредитных (целевых, оборотных и внутригрупповых) средств Общества;
- Участие в подготовке документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга;
- Участие в подготовке прогнозного БДДС по запросам банков в части проектов и по компании в целом;
- Участие во внедрении и автоматизации новой платформы 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании).
- Выполнение отдельных заданий руководства.
- Высшее профильное образование;
- Опыт в казначействе от 3х лет в производственных компаниях;
- Уверенные знания бухгалтерского учёта (на базе отдельных участков РСБУ), принципов бюджетирования в целом, формирования БДДС и ОДДС;
- Знание 1С 8.3, ERP как преимущество;
- Уверенное знание Excel (сводные таблицы, логические функции, умение создать необходимый отчет по запросу руководителя). Power Point желательно.
- Оформление по ТК РФ;
- Место работы: м.Автозаводская/7 минут пешком от метро;
- Высокая заработная плата обсуждается на встрече с успешным кандидатом;
- График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00;
- Страховка ДМС;
- Премиальный фонд;
- Полностью оборудованное рабочее место;
- Работа в стабильно-развивающейся производственной компании;
- Дружный коллектив;
- Возможность реализовать свой потенциал.