Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Планирование и контроль денежных потоков: оценка рисков недостаточности денежных средств, потребности в заемных средствах, ведение платежного календаря, составление, обеспечение согласования и исполнения реестра платежей, составление отчета о фактическом движении денежных средств и иных отчетов по функционалу Казначейства, план-факт анализ.

• Управление кредитными ресурсами: сопровождение действующих договоров, обеспечение выполнения ковенант, прохождение мониторингов, привлечение новых продуктов, проведение переговоров с банками, согласование наиболее выгодных условий, сбор пакета документов для выхода на кредитный комитет, проверка полноты и качества передаваемой информации, обеспечение согласования и подписания договоров.
• Казначейское сопровождение сделок ВЭД: обеспечение соблюдения требований валютного законодательства РФ при проведении внешне-экономических сделок, контроль корректности и актуальности информации в ВБК, заключение и сопровождение договоров с платежными агентами, анализ затрат, эффективное доведение денежных средств до получателей.
• Взаимодействие с банками по прочим продуктам: расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, зарплатный проект, размещение свободных остатков (заключение договоров, оптимизация расходов, максимизация прибыли от размещения)
• Поддержание деятельности Казначейства: обеспечивать достижение общих целей и задач подразделения, участвовать в разработке внутренней нормативной и методической документации, оптимизировать и автоматизировать процессы подразделения

• Высшее образование (финансовое или экономическое);
• релевантный опыт работы от 3х лет в области финансового управления, включая привлечение и управление кредитными ресурсами;
• опыт доведения платежей до иностранных партнеров в условиях санкционных ограничений;
• опыт контроля денежных потоков, включая подготовку финансовых отчетов;
• опыт в разработке и внедрении внутренних нормативных и методических документов, регламентирующих финансовую деятельность;
• опыт участия в автоматизации бизнес-процессов согласно своему функционалу;

• График работы 5/2 с 9:00 - 17:30;
• Частичная компенсация питания;
• Корпоративное обучение;
• Интересные проекты в молодой быстрорастущей компании;
• Участие в автоматизации ключевых бизнес - процессов;
• Работа в команде единомышленников".