Производственная компания приглашает на работу Казначея.
Обязанности:
- формирование платежных реестров, подготовка платежных поручений, проверка правильности платежных реквизитов и оснований платежа, отправка по системе Клиент-банк по рублевым счетам;
- проведение сверки остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств, корректное отражение ДДС по расчетным счетам в SAP и по статьям ДДС в 1С;
- взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам открытия/закрытия расчётных и валютных счетов, размещение HCO, MHO и депозитов;
- валютные операции (паспорта сделок, СВО и СПД по контрактам требующим учёт ВК);
- взаимодействие с банками по банковским продуктам, управление банковскими счетами, открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;
- ведение календаря платежей, взаимодействие со смежными подразделениями по согласованию заявок, контроль соответствия бюджетам факт/прогноз;
- анализ заявок на оплату на предмет экономической целесообразности, соответствия требованиям по оформлению сделки.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы на участке платежи и взаиморасчеты от 3-х лет;
Базовые знания ВЭД и валютного регулирования;
Опыт работы SAP, 1СERP, клиент банк;
Отличное знание Excel (сводные таблицы, формулы);
Аккуратность, ответственность и внимательность при работе с документам;
Системность мышления;
Внимательность к деталям;
Усидчивость и прилежность;
Умение выполнять работу в обозначенный срок;
Ответственность за результаты своей деятельности.
Условия:
Работа на современном технологичном производстве.
Возможности для развития экспертизы.
ДМС, страхование жизни, компенсация питания, компенсация спорта.