Казначей

Мы компания TELSIS - лидер по поставкам серверного и телекоммуникационного оборудования напрямую с заводов-производителей. Нашими клиентами являются крупные операторы связи и интернета, IT-компании, системные интеграторы, средний и крупный бизнес по всей России.

Обязанности:

• осуществления рублевых и валютных платежей;
• контроль за валютными контрактами и взаиморасчетами с поставщиками-нерезидентами;
• планирование движения денежных средств (ДДС);
• составление реестра платежей и платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
• еженедельный и ежемесячный отчет ДДС;
• управление банковскими счетами группы компаний (открытие, закрытие счетов как рублевых, так и валютных);
• контроль дебиторской и кредиторской задолженностей ежемесячно;
• оформление БГ;
• размещение депозитов;
• ответы на запросы банка по 115 ФЗ, подготовка документов и таблиц для финмониторинга;
• подготовка документов в банки для кредитования.

Требования:

• Владение базой 1С 8.3. и Управление торговлей;
• Знание клиент-банка;
• Знание валютного законодательства;
• Внимательность и умение работать в режиме многозадачности;
• Умение четко ставить ТЗ и контролировать процесс его реализации.

Мы предлагаем:

• белая зарплата и официальное трудоустройство;
• работу в современном офисе в самом центре;
• корпоративные обеды;
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
• развитую корпоративную культуру (мы с душой поздравим тебя с днём рождения и повеселимся на корпоративах);
• компенсация фитнес-зала;
• классический график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 Улн.