Обязанности:
-
Управление валютными денежными потоками компании;
-
Оптимальное и рациональное распределение как входящих, так и исходящих платежей по местам хранения в режиме реального времени;
-
Принятие решений, отслеживание актуального баланса, сбор и обработка информации, коммуникация с сотрудниками смежных отделов.
Основные ежедневные обязанности:
- Сбор информации об остатках денежных средств на банковских счетах;
- Сбор информации о поступивших денежных средствах;
- Внесение информации в базу данных (Excel);
- Распределение платежей (работа в Excel и 1С);
- Подготовка управленческого отчёта для руководителя компании;
- Рабочее совещание по управлению ликвидностью с руководителем и менеджментом компании;
- Сбор информации о валютных операциях, совершённых за текущий день (конвертации, откуп и отправки валюты);
- Внесение информации о курсах валют в 1С;
- Формирование отчёта о приходах денежных средств за текущий день;
- Формирование плана исходящих платежей на следующий день.
- Опыт работы от 1 года на аналогичной должности;
- Уверенные знания Excel;
- Аналитический склад ума, внимательность к деталям.
Условия:
- Удаленный формат работы с 9:00 - 18:00 (пн-пт);
- Достойная зарплата - полностью и вовремя.