АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО») – один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности.
Обязанности:
- Общее управление отделом казначейства;
- Своевременное и полное обеспечение деятельности компании денежными потоками, покрытие разрывов (при необходимости);
- Контроль за соблюдением платежной дисциплины: формирование реестра платежей, согласование заявок, контроль сроков и сумм платежей;
- Участие в экспертизе платежных условий договоров;
- Формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт;
- Управление оборотным капиталом, дебиторской и кредиторской задолженности;
- Мониторинг рынка финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями;
- Работа с банками: определение потребности в заемных средствах, получение кредитов и банковских гарантий, расчет ковенант, формирование финмоделей для банков;
- Разработка внутренних положений, регламентов, инструкций.
Требования:
- Высшее профильное образование (экономика, финансы и кредит, аудит);
- Опыт работы в производственных компаниях на аналогичной должности от 3 лет;
-
Опыт работы / внедрения блока Казначейства в 1С ERP;
-
Работа с банковскими гарантиями (получение, сопровождение, контроль конвентов, банковский мониторинг);
-
Планирование БДДС;
- Опыт работы в 1С, СУФД, СЭД; уверенный пользователь Excel;
- Опыт работы с ERP системами, участие в автоматизации будет рассматриваться как преимущество;
- Опыт работы с банками, в т.ч. с финансовыми моделями и ВЭД;
- Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности;
- Хорошие коммуникационные навыки (письменные и устные);
- Дисциплина, настойчивость, системность в выполнении задач.
Условия:
-
Заработная плата по результатам собеседования;
- Оформление по ТК РФ;
-
Испытательный срок 3 месяца;
-
График работы с 8:00 – 17:00;
-
Частичная компенсация питания (завтрак, обед);
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Работа в стабильной развивающейся компании;
-
Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23.