РЕГИОН, Группа Компаний
Специалист отдела сопровождения торговых операций доверительного управления
Не указана
Обязанности:
- Сопровождать ежедневные операции клиентов доверительного управления (вводы/выводы денежных средств, ценных бумаг, сделки купли-продажи, размещение депозитов, размещение свободных денежных средств на расчетных счетах и другие).
- Управленческий учет и анализ денежных потоков:
- клиентские вводы/выводы;
- переводы между счетами;
- внутренние платежи учетных подразделений УК;
- действующие сделки по размещению денег на условиях минимального
неснижаемого остатка;
- размещение/погашение депозитов;
- выплаты по ценным бумагам
- лимиты по размещению денежных средств на расчетных счетах и по сделкам РЕПО - Взаимодействие с сотрудниками Департамента управления инвестициями в части управления свободными денежными средствами на счетах.
- Подготовка предварительного плана резервирования средств под клиентские платежи на постоянной основе и платежи учетных подразделений по их запросу.
- Контроль сроков платежей, анализ денежных потоков портфеля с целью удовлетворения потребности в платежах. Формирование запросов сотрудникам Департамента управления инвестициями о подготовке денежных средств под платежи.
- Формирование поручений на переводы денежных средств между счетами исходя из инвестиционных потребностей Департамента управления инвестициями и планируемых денежных потоков, в том числе, формирование поручений на переводы денежных средств брокеру, используя модуль неторговых поручений в программе QUIK.
- Взаимодействие с кредитными организациями в части сопровождения сделок по размещению депозитов, денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка (МНО) и конвертации валюты. Сопровождение процесса согласования депозитных договоров.
- Доп. контроль (контроль 2 уровня) заявки сотрудников Департамента управления инвестициями в формате «пре-трейд» контроль на предмет соответствия портфелей под управлением УК требованиям инвестиционной декларации клиента, требованиям законодательства РФ и внутренним лимитам УК, используя автоматизированные системы контроля.
на постоянной основе:
- при вводе/выводе активов из портфеля
- размещение денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка
- концентрация денежных средств на расчетных и брокерских счетах
- контроль операций связанных размещением депозитов
по запросу сотрудников Департамента управления инвестициями:
- покупка/продажа активов
- сделки РЕПО - Создание и ведение управленческих отчетов, расчетных табличных моделей, анализ массива данных по портфелям клиентов, данных по финансовым инструментам и прочей информации, связанной с торговыми операциями доверительного управления.
- Предоставление данных сотрудникам Департамента управления инвестициями.
- Взаимодействие с учетными подразделениями УК в рамках документарного оформления внебиржевых сделок.
- Хранение служебной информации, связанной с сопровождением торговых операций.
- Высшее образование (желательно экономическое/финансовое)
- Знания в области финансовых рынков, понимание работы финансовых инструментов (акции, облигации, деривативы, паи ПИФ и тд), понимание принципов биржевой торговли.
- Как преимущество, знание нормативных актов в сфере доверительного управления и рынка ценных бумаг (75-ФЗ, 580-П, 111-ФЗ, 5343-У, 39-ФЗ и д).
- Внимательность, ответственность, аналитические навыки, умение работать в условиях многозадачности.
- Продвинутый пользователь пакета MS Office, в особенности EXCEL (умение работать с массивами данных, сводные таблицы, знание группы формул «Ссылки и массивы»).
- Знания и опыт работы с VBA, Power Query и Power Pivot как преимущество.
- полное соблюдение ТК РФ
- график работы 5/2