Специалист казначейства

Обязанности:

• Осуществление операций по движению денежных средств группы компаний и их учет в системе 1С;
• Формирование и отправка платежей (Клиент-банк, интернет-банк, мультибанк);
• Ежедневное разнесение банковских выписок рублёвых и валютных счетов;
• Отражение выписок на счетах учета расчетов с контрагентами в соответствии с РСБУ и аналитикой для управленческого учета;
• Ежедневная и ежемесячная сверка оборотов и остатков по счетам;
• Конверсионные операции;
• Депозитные сделки;
• Осуществление валютного контроля по ВЭД;
• Участие в аудиторских проверках (два раза в год);
• Взаимодействие с банками по оперативным вопросам в рамках РКО;
• Контроль сроков действия и обновление сертификатов ключей;
• Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок.

Требования:

• Работа в системе «Клиент-Банк», уверенный пользователь MS Excel, Word, 1С;
• Знание положений и инструкций ЦБ РФ - основы РСБУ
• Внимательность;
• Умение работать с большим объёмом информации.

Условия:

• Участие в создании уникальной образовательной среды;
• Работа в команде профессионалов;
• Доступ на мероприятия и к библиотеке бизнес-школы;
• Корпоративные льготы: добровольное медицинское страхование, скидки в кафе, ресторанах, фитнес-клубе и спа-центре на территории кампуса;
• Работа в гармонии с природой: зеленая территория кампуса с велосипедными дорожками и местами для отдыха;
• Уникальный кампус, расположен на 1-ом км Сколковского шоссе, Одинцовский район, Московская область.