Обязанности:
- Проведение платежных операций и отражение факта в 1С, ДБО, а также отражение факта в управленческом учете.
- Выгрузка выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (сч. 51,60,62,76).
- Контроль остатков денежных средств.
- Проверка входящих заявок на оплату (в части реквизитов).
- Коммуникация с банками (оформление/переоформление ключей ЭЦП, отслеживание сроков их действия, взаимодействие по вопросам технического обеспечения работы платежных систем и проч.).
- Ведение документооборота в пределах своего участка, архивирование документов внутри участка, предоставление информации по запросам структурных подразделений.
- Подготовка документов по запросам банка (ежеквартально), структурных подразделений и т.п.
- Размещение депозитов, контроль сроков размещения.
- Выполнение поручений руководителя.
- Опыт работы экономистом или бухгалтером на участке «Платежи, Банк-клиент»;
- Знание основ бухгалтерского учета и Знание принципов работы казначейства коммерческой компаний;
- Опыт взаимодействия с кредитными организациями;
- Опыт работы в 1С, системами ДБО различных банков