Казначей

Должность: Специалист по казначейским операциям

Обязанности:

Организация работы казначейства по направлениям:

- регулярная выборка по сложным кредитным договорам

- ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP;

- контроль правильности оформления платежных поручений;

- выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам;

- ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч;

- размещение депозитов;

- контроль сроков погашения траншей по кредиту;

- ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу;

- заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП;

- контроль тарифов;

- весь спектр работ с банковскими гарантиями и аккредитивами;

- проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству;

- постановка на учет валютных договоров;

- открытие и продление УНК в банке;

- формирование СВО и СПД;

- ведение сводной информации по валютному контролю;

- взаимодействие с банками по всем вопросам.

- формирование отчетов по остаткам дс на р/сч

Требования:

Опыт работы в казначействе крупных производственных компаний не менее 3-х лет.

Опыт работы в отделе финансового планирования

Опыт работы с заёмным финансированием

Приоритет кандидатам из добывающей отрасли.

Работа в клиент-банках , работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3,КОРП, 1С УХ, 1C ERP.

Опыт работы с крупными сложно структурированными кредитами

УСЛОВИЯ: С 8.00 до 17.00 (возможен для обсуждения гибкий рабочий график)

Место работы офис, станция Сколково, Бизнес-центр, Москва, РП Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 5 (бизнес-центр находится на станции).

Уровень заработной платы-обсуждается