Обязанности:
- Подготовка реестра платежей на согласование
- Подготовка и выгрузка платежей в банк-клиен по всем банковским счетам
- Ежедневная выгрузка платежей в базу из банк-клиента
- Взаимодействие с банками по размещению временно свободных средств и сопровождение валютных операций
- Взаимодействие с банком по кредитным продуктам
- Взаимодействие с другими подразделениями компании
- Предоставление платежных поручений, справок из банков по запросам сотрудников
Требования:
- Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет)
- Опыт работы в казначействе, финансовом департаменте на аналогичной должности от 3 лет
- Понимание процессов движения денежных средств в компании
- Знание банковских продуктов и услуг, основ валютного законодательства
- Уверенный пользователь MS Excel (сводные таблицы, формулы, графики), 1С, 1С:ERP
- Внимание к деталям, оперативность;
- Ответственность и исполнительность;
- Быстрая обучаемость;
Условия:
-
Оформление согласно ТК РФ;
-
График работы 5/2 (9-18). Сб.Вс. - выходные;
-
Бесплатное питание в корпоративной столовой;
-
Дружный коллектив.