Казначей/финансовый контролер

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг и учет остатков на всех расчетных счетах компаний группы.
• Формирование, актуализация и контроль исполнения краткосрочного (на день/неделю) платежного календаря.
• Оперативное планирование платежей в соответствии с установленными лимитами, приоритетами и кассовым положением.
• Подготовка и проведение платежей через систему «Банк-Клиент», проверка реквизитов.
• Проведение операций по внутренним перемещениям средств между счетами компаний группы для оптимизации остатков.
• Прогнозирование и мониторинг кассовых разрывов, своевременное информирование руководства.
• Подготовка ежедневной отчетности по остаткам на счетах и исполнению платежного календаря.
• Взаимодействие с банками по операционным вопросам (подключение сервисов, выписки, тарифы).
• Контроль соблюдения лимитов БДДС на операционном уровне.

Задачи на испытательный срок:

• Проведение и отражение платежей в платежных и учетных системах

• Ведение БДДС

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое/бухгалтерское образование.
• Опыт работы от 2-х лет на позиции Казначея, Ассистента казначея или Специалиста по работе с денежными средствами в холдинговой структуре, группе компаний или крупной торгово-производственной компании.
• Обязательный опыт ежедневной работы с платежным календарем, системой «Банк-Клиент» и несколькими расчетных счетов.
• Понимание основ бюджетирования и управленческого учета (БДДС).
• Отличное понимание принципов операционного управления денежными потоками.
• Знание банковских продуктов и услуг для юридических лиц.
• Навыки операционного финансового планирования на краткосрочный период.

• «Банк-Клиент» (любые)-обязательный уверенный пользователь)

• 1С (работа с банковскими выписками, учет ДС) – уверенный пользователь

• MS Excel (свободное владение).

Что мы ожидаем от Вашей деятельности:

• Своевременное и корректное проведение и отражение платеже
• Самостоятельное ведение расчетных счетов компании
• Своевременное и качественное формирование отчетности.
• Оптимизация денежных потоков компании.
• Снижение кассовых разрывов.

Условия:

• График работы: 5\2: с 8:00 до 17.00, птн-с 8.00 до 16.00, без переработок
• Адрес: Окская Гавань 3к1
• Оформление с первого дня работы в соответствии с ТК РФ.
• "Белая" официальная з.пл
• ДМС
• Корпоративное такси от/до ст. метро Пролетарская, благоустроенная и охраняемая зона парковки для сотрудников
• Корпоративная сотовая связь.
• Активные корпоративные мероприятия.
• Мы ищем члена команды, настроенного на долгосрочное сотрудничество!