Ведущий специалист отдела казначейства

• Сопровождение платежного процесса организации – согласование заявок на расход денежных средств, формирование реестра платежей.

• Работа с банками по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), банковских гарантий, факторинга, кредита;

• Формирование отчетности по проекту для предоставления в банк, анализ отклонения фактических значений от плановых.

• Взаимодействие с сотрудниками компании и банками по вопросам проведения расчетных операций.

• Сопровождение процесса получения финансирования от факторинговой организации (взаимодействие с факторинговой компанией, заказчиком, смежными подразделениями компании).

• Контроль соблюдения ковенант по кредитным и документарным линиям.

• Администрирование работы по подготовке отчетов финансово-технического надзора для предоставления в банки.

• Формирование отчетности по проектам (платежный календарь, отчеты для банков).

• Работа по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), в том числе работа в ПО Клиент банк.

• Взаимодействие с сотрудниками компании и банками по вопросам проведения расчетных операций.

• Сопровождение платежного процесса организации – согласование заявок на расход денежных средств, формирование реестра платежей.

• Работа с банками по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), банковских гарантий, факторинга, кредита.

• Формирование отчетности по проекту для предоставления в банк, анализ отклонения фактических значений от плановых.

• высшее экономическое образование;

• Знание основ проведения казначейских и расчетных операций, знание требований валютного контроля;

• Опыт работы с кредитными организациями, желательно с финансовыми инструментами – специальные счета, банковские гарантии, факторинг, кредит и др.;

• Опыт составления планового и фактического отчета о движении денежных средств;

• Будет преимуществом знание программного обеспечения 1С, MS Excel, Клиент-банк.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Оформление по ТК РФ, конкурентный уровень заработной платы, обсуждается индивидуально;
• Расширенный социальный пакет (ДМС, страхование жизни, дополнительные льготы на фитнес/обучение);
• Скидки на оформление ДМС для членов семьи;
• Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
• Предоставление возможности для профессионального обучения и повышения квалификации;
• Участие в спортивных программах: забеги, марафоны, турниры, ГТО;
• Активная корпоративная жизнь: тимбилдинги, стратегические сессии, выездные корпоративные мероприятия, детские праздники и активности;
• Работа в современном офисе БЦ "Квартал West" м. Давыдково / м. Аминьевская .