Казначей (финансовый менеджер)

Обязанности:

• Работа с банками по РКО: открытие/закрытие расчетных счетов, по текущим запросам, проверкам, лицевых счетов, спец. счетов , продление ключей ЭЦП; работа в программе банк-клиент, размещение депозитов; работа с банками по текущим запросам, проверкам
• Ведение реестра и создание заявок на оплату в 1С:ERP на основании выставленных, документов (заполнение всех обязательных реквизитов заявки), проверка и согласование заявок на расходование д/с на правильность заведения в системе 1С:ERP: реквизиты, назначение платежа, договора, проекта, статьи ДДС, согласование договоров и счетов
• Проверка, подготовка и отправка рублевых и валютных платежей по ГК на основании согласованного Реестра на оплату в ERP, выгрузка сформированных документов на оплату в Банк-Клиент , контроль исполнения
• Конвертация валюты (Валютные платежи бывают редко)
• Ведение электронного архива банковских документов.
• Предоставление в структурные подразделения документов, подтверждающие оплату услуг
• Ведение кредитного портфеля и финмониторинг
• Выполнение отдельных функций и задач по поручению руководителя

• Сбор документов, подготовка расчетов для получения субсидий и кредитов

• Подготовка отчетов по полученным субсидиям

• Подготовка финансовых моделей по проектам

• Подготовка отчетности по запросу Руководства

Требования:​​​​​​

• Высшее образование: бухгалтерское/ финансовое/ экономическое.
• Опыт работы в должности казначея, бухгалтера не менее 2 лет;
• Опытный пользователь 1С ERP, Excel.
• Опыт работы с различными клиент - банками и коммуницирование по разрешению текущих вопросов банками (в том числе клиент-банки, мониторинг, документооборот и отражение банковских комиссий, умение вести переписку и диалог с банками в рамках текущего обслуживания и мониторинга);
• Личные качества: внимательность, ответственность, пунктуальность, аналитический склад ума

• Официальное трудоустройство, белая заработная плата (По результатам собеседования)
• График работы 5/2 (с 09:00 до 18:00).
• Офис в шаговой доступности от метро Семеновская , МЦК Измайлово.
• Комфортные условия труда: обеденные зоны, удобное рабочее место, полное техническое обеспечение.
• Работа в крупной, динамично развивающейся компании.
• Испытательный срок 3 месяца

Ключевые навыки

- 1С ERP