Обязанности:
- Организация ежедневной сверки данных во внутренней системе учета с данными внешних брокерских и биржевых отчетов и выписок;
- Своевременная подготовка отчётности для бухгалтерии
- Анализ и контроль состояния открытых позиций, проверки расчётов по совершенным сделкам.
- Документарное оформление сделок, включая ведение учёта по операциям, срочные сделки, операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.
- Исполнение обязательств по сделкам: перерегистрация и внесение проводок по денежным средствам
- Управление выполнением поручений клиентов и контроль сроков реализации внебиржевых контрактов.
- Переводы денежных средств между различными торговыми площадками и расчетными системами в строгом соответствии с заявками клиентов.
- Расчёт комиссий, налоговая обработка и выплаты при закрытии сделок и расторжении договоров.
- Архивирование документов и соблюдение регламентов информационной безопасности.
Требования:
- Аттестат ФСФР серии 1.0
- Законченное высшее образование (финансовое, экономическое, математическое);
- Опыт работы по профилю в инвестиционной компании или банке от 3 лет;
- Знание принципов работы российского и западного фондовых рынков;
- Знание и понимание процессов проведения расчетов
- Знание нормативной базы;
- Опытный пользователь программ Microsoft Office (Word, Excel);
Условия:
- График работы с 9.30 до 18.30. Гибридный график работы по согласованию с руководителем, после успешного прохождения испытательного срока.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
- Оформление по ТК РФ.
- ДМС с 4го месяца работы