Обязанности:
- подготовка проектов планов БДДС, планировании денежного потока по счетам Общества: формирование и апдейт ДДС, подготовка Платежного календаря, анализ план/факт, ведение счетов ГОЗ (275 ФЗ),
- участие в определении источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности Общества, включающие краткосрочное и долгосрочное кредитование, оценка возможных финансовых рисков,
- организация предоставления документов в банки,
- ситуационное финансовое моделирование,
- контроль и ведение ДЗ/КЗ,
- формирование и ведение структуры кредитного, залогового портфеля, поручительств,
- отслеживание исполнения ковенант и обязательств перед кредиторами, ведение портфеля документарных и факторинговых операций,
- участие в автоматизации казначейского функционала,
- внедрение электронного документооборота казначейских операций,
- участие в разработке финансовой стратегии Общества, обеспечение финансовой устойчивости,
- размещать свободные денежные средства,
- взаимодействие с банками партнерами, работа с УФК
- высшее образование по специальности "Экономика и управление",
- опыт работы в аналогичной должности,
- глубокое знание Excel (мин требование ВПР, СУММЕСЛИ); 1С (различные конфигурации); АСФЗД; ЕКК
- место работы - г. Дзержинский, Московская область,
- официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым законодательством,
- график работы - 5/2, 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30),
- служебный автобус по городу,
- медицинское обслуживание в МСЧ-152 г. Дзержинский,
- на предприятии действует профсоюзный комитет, который предоставляет: бесплатные экскурсионные туры по России для членов Профсоюза, частичную компенсацию санаторно-курортного лечения и отдыха, летний детский отдых в лагерях Краснодарского края и Подмосковья, возможность участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях