Мы ищем ответственного и внимательного специалиста на позицию младшего казначея. Вы будете участвовать в оперативном управлении денежными потоками компании и обеспечивать своевременное проведение платежей.
Обязанности:
-
формирование платёжных поручений в банковских системах (1С, Клиент‑Банк) с соблюдением установленных сроков и требований платёжной дисциплины;
-
контроль и разноска банковских операций по счетам компании с актуализацией данных в учётной системе;
-
подготовка и оформление заявок на расходование денежных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными лимитами и внутренними регламентами;
-
сверка данных по проведённым платежам с первичными документами и банковскими выписками, выявление и устранение расхождений;
-
ведение платёжного календаря на начальном уровне: внесение плановых и фактических платежей, отслеживание статусов (планируется, отправлен, исполнен), актуализация информации;
-
взаимодействие с бухгалтерией и другими подразделениями по вопросам согласования платежей, уточнения реквизитов, оперативного решения возникающих вопросов и предоставления необходимой информации;
-
участие в процедуре закрытия месяца на участке казначейства: подготовка сводных данных, проверка корректности проведённых операций, формирование первичных отчётных документов.
Требования:
-
уверенные навыки работы с программами: 1С, Excel;
-
понимание принципов бухгалтерского учёта, в том числе умение работать с проводками;
-
опыт составления кэш‑флоу (отчёта о движении денежных средств);
-
навыки взаимодействия с банками и оптимизации банковских расходов;
Мы предлагаем:
- Работу в аккредитованной IT компании
- ДМС, включая стоматологию, страхование жизни
- 2 day-off в год
- Каждые полгода проводим ревью всех сотрудников, составляем планы развития и даём возможность расти по карьерной лестнице
- Пицца/пироги/суши каждую пятницу
- Оплата посещения профильных конференций и курсов
- Реферальная программа для сотрудников
- Поддержку в обмене знаниями и идеями: поощряем выступления на митапах и помогаем с подготовкой докладов
- Корпоративные мероприятия и тимбилдинги