Казначей (спец. счета/рублевые операции)

Обязанности:

• Работа с казначейскими и специальными счетами, ведение реестров платежей;
• Оплаты в адрес резидентов, контроль исполнения платежей по нескольким юридическим лицам;
• Ежедневная выгрузка банковских выписок, их загрузка в систему;
• Размещение свободных денежных средств на депозитах;
• Сверка банковских выписок с учетными данными;
• Согласование заявок на расходование денежных средств (200-250 в день);
• Взаимодействие с банками, открытие и закрытие расчётных счетов, оформление электронных ключей;
• Выборка и погашение кредитов.

Требования:

• Опыт работы на данном участке от 3-х лет (опыт в крупных коммерческих организациях как преимущество);
• Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации;
• Уверенное владение знание 1С ERP, Exсel, профильными банковскими программами.

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня;
• Полностью официальная заработная плата;
• Программа адаптации для новых сотрудников;
• Офис в шаговой доступности от ст.м. Павелецкая;
• График работы: 5/2 с 08:30 до 17:30.