Обязанности:
- Формирование ежедневной Заявки на платежи по статьям и подразделениям (реестра платежей/платежного календаря) на согласование (проверка заявок на оплату от участков на предмет наличия договоров, сроков и условий оплаты, лимитов денежных средств). Контроль выполнения бюджета (БДДС-план). Контроль исполнения согласованного к оплате реестра платежей.
- Проверка документов для оплаты целевых расходов по гос. контрактам через Управление Федерального Казначейства (договоры, спецификации, документы для оплаты по каждому контрагенту). Учет оплаты и остатка денежных средств на л/с УФК по каждому контракту.
- Отражение движения денежных средств по проведенным выпискам банка в БДДС и в программе учета по направлениям, объектам и статьям. Контроль соответствия данных (остатки и обороты, соответствие отражения движения денежных средств статьям учета).
- Формирование заявок на выборку кредита. Ежемесячная проверка выставленных банком процентов по кредитам и разбивка по объектам.
- Отчет ДДС. Формирование финансовой отчетности по движению денежных средств (БДДС-факт по проектам и в целом по компании). Подготовка данных для БДР. Ведение учета денежных средств организации в разрезе контрактов. Контроль соответствия отражения движения денежных средств статьям учета. Сверка данных отчета о движении денежных средств и данных, отчета о доходах и расходах и управленческого баланса.
- Подготовка бюджета движения денежных средств на будущий период (БДДС-план по проектам и в целом по компании). Планирование и анализ фактических данных по доходам- расходам и движению денежных средств в разрезе видов работ и договоров.
- Учет Лизинговых обязательств: контроль уплаты лизинговых платежей по договорам лизинга.
- Высшее экономическое/математическое/финансовое образование;
- Опыт составления финансовых планов, бюджетов денежных средств;
- Понимание бухгалтерского учета, умение ориентироваться в плане счетов, оборотно-сальдовой ведомости, бухгалтерской отчетности;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Продвинутый пользователь Excel, 1С-8.3. Знание 1С:УСО желательно.
- Работа в строительном холдинге с многолетней историей;
- Оформление по ТК РФ, полностью "белая" заработная плата;
- Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница с 08.30 до 17.30);
- Рабочее место по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 53.