Обязанности:
- Ведение учета имущества фонда и операций с паевыми инвестиционными фондами (ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ) в соответствии с требованиями законодательства. [1]
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА), а также расчетной стоимости одного инвестиционного пая. [1]
- Взаимодействие со Специализированным депозитарием: проведение сверок, подготовка первичных документов, согласование регламентных регламентов и платежей. [1]
- Контроль за соответствием состава и структуры активов фонда инвестиционной декларации и требованиям ФЗ №156 «Об инвестиционных фондах». [1]
- Подготовка и формирование регулярной регуляторной отчетности фонда для предоставления в ЦБ РФ
- Образование: Высшее (экономика, финансы, бухгалтерский учет).
- Опыт работы: От 1–3 лет в УК, спецдепозитарии или бэк-офисе инвесткомпаний.
- Профессиональные знания: Отличное знание стандартов НАУФОР, ФЗ-156, правил расчета СЧА.
- Навыки: Уверенный пользователь MS Excel (ВПР, сводные таблицы), опыт работы в ПО «1С», «Аванкор: ПИФ» или «Fansy Spectre».
- Оформление по ТК РФ (оплата больничных и отпусков).
- Работа в современном комфортабельном офисе БЦ "Москва Сити".
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами (оклад+ KPI ).
- Бесплатные кофе, печенье, конфеты, фрукты
- Дружный целеустремленный коллектив.