Наш клиент — инвестиционно-управляющая компания, работающая с частным капиталом и структурированием активов для состоятельных частных клиентов и государственных структур в поиске Бухгалтера в УК.
Бизнес нашего клиента — это упаковка и сопровождение инвестиционных решений, а не операционное управление активами. Работают с закрытыми фондами, корпоративными структурами и инвестиционными проектами, где важны точность, ответственность и доверие.
Обязанности:
- работа в системе Банк-Клиент: создание и обработка платежей, в том числе связанных с доверительным управлением ПИФ;
- согласование платежей со специализированным депозитарием;
- взаимодействие с банками по вопросам счетов, Банк-Клиента и ЭЦП;
- работа с ЭДО «Диадок»: обработка входящих и исходящих документов, контроль их подписания;
- взаимодействие с компанией, осуществляющей бухгалтерский учет на аутсорсинге;
- передача документов и данных для расчета налогов и подготовки отчетности;
- проверка полученных от аутсорсера расчетов и отчетности;
- участие в закрытии месяца и квартала, сверка данных и устранение расхождений;
- работа с первичной бухгалтерской документацией: счета, счета-фактуры, акты, УПД;
- подготовка исходящих документов и ведение электронного архива;
- ведение кадрового документооборота: приказы, личные дела, табели учета рабочего времени;
- проверка и оформление авансовых отчетов;
- участие в инвентаризациях и подготовке актов сверки;
- контроль соблюдения внутренних процедур и сроков документооборота.
- высшее образование;
- опыт работы в бухгалтерском учете, подготовке бухгалтерской/финансовой отчетности или аудите — не менее 3 лет за последние 5 лет;
- уверенное понимание бухгалтерского учета и первичной документации;
- умение работать с большим объемом информации и соблюдать сроки;
- продвинутый уровень MS Excel;
- внимательность, самостоятельность и ответственность;
- соответствие требованиям к деловой репутации.
-
Будет преимуществом:
- опыт работы в управляющей компании, инвестиционной компании, фондах или другой организации финансового рынка;
- понимание специфики работы с ПИФ и специализированным депозитарием;
- опыт взаимодействия с бухгалтерским аутсорсингом.
-
Официальное оформление + соц.пакет
-
Полная занятость, офисный формат работы (на старте обязательно)
-
Оплачиваемое обучение и курсы по инициативе сотрудника
-
Конкурентный фиксированный оклад с регулярным пересмотром
-
Возможность быстрого роста дохода и зон ответственности