Специалист учета ЗПИФ

Компания, 10 лет занимающаяся инвестициями в коммерческую недвижимость, ищет специалиста учета ЗПИФ в новую Управляющую компанию

Обязанности:

• Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету ЗПИФ;

• Ведение учета: займы, депозиты, учет аренды, доли, ценные бумаги, расчеты с пайщиками. Внутреннее согласование сделок, проверка закрывающих документов контрагента по сделкам в рамках ЗПИФ;

• Расчет нормативных показателей: СЧА, дохода пайщиков, вознаграждений, размера расходов, счетов контрагентов за оказанные услуги;
• Подготовка и сверка со специализированным депозитарием регламентированной отчетности ЗПИФ. Валидирование отчетности в формате XBRL (Аванкор Портал);

• Налоговый учет ЗПИФ в части расчёта и уплаты налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС;

• Документооборот со Специализированным депозитарием и контрагентами.;

• Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, актов, платежных поручений), согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение депозитов);
• Подготовка, актуализация и согласование ПОСЧА со специализированным депозитарием.

• Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ от 3-х лет. Знание 1С Аванкор 3.0, 1С-Рарус: НФО;
• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы с большим объемом информации, в режиме многозадачности;
• Инициативность, готовность к изучению новой информации.

• Оформление по ТК РФ, работа в офисе с 10.00 до 19.00, 5/2;
• Комбинированный формат работы возможен после испытательного срока.