ALYANS AUTO MCHJ
Менеджер отдела казначейства
Не указана
- Казначейство
- Финансовая отчетность
- Анализ данных
- Анализ текущих финансовых показателей
- Формирование бюджета
- Анализ финансовых показателей
- Сбор и анализ информации
- Финансовый менеджмент
- 1С: Управление Производственным Предприятием
- Составление отчетности
- Английский — C2 — В совершенстве
- Узбекский — C2 — В совершенстве
- Русский — C2 — В совершенстве
Обязанности:
- Организация и контроль ежедневного движения денежных средств компании.
- Формирование и ведение платёжного календаря.
- Планирование краткосрочных денежных потоков и потребности в ликвидности.
- Контроль своевременности и корректности проведения платежей.
- Проверка заявок на оплату на соответствие утверждённым бюджетам, договорам и внутренним регламентам.
- Подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения банками.
- Контроль остатков денежных средств на банковских счетах и в кассе.
- Проведение ежедневной сверки банковских операций с данными бухгалтерского учёта.
- Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, открытия и обслуживания счетов.
- Контроль валютных операций и платежей в иностранной валюте в рамках законодательства Республики Узбекистан.
- Участие в управлении валютными рисками и контроле валютных остатков.
- Подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчётности по движению денежных средств.
- Подготовка прогнозов поступлений и выплат денежных средств.
- Контроль дебиторских и кредиторских обязательств в части планирования платежей.
- Участие в бюджетировании и подготовке Cash Flow.
- Контроль соблюдения лимитов денежных средств и утверждённых финансовых планов.
- Участие в привлечении и размещении временно свободных денежных средств в соответствии с решениями руководства.
- Подготовка информации для руководства по состоянию ликвидности и денежным потокам.
- Участие в банковских сверках, внутренних и внешних аудитах.
- Ведение и актуализация реестра банковских счетов и полномочий на проведение платежей.
- Контроль соблюдения внутренних политик и процедур казначейства.
- Участие в автоматизации казначейских процессов и совершенствовании системы управления денежными потоками.
- Знание принципов казначейского управления и управления ликвидностью.
- Знание основ бухгалтерского и налогового учёта.
- Знание порядка проведения безналичных и валютных платежей.
- Знание законодательства Республики Узбекистан в части финансовых и банковских операций.
- Уверенное владение MS Excel: формулы, сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, работа с большими массивами данных.
- Опыт работы с ERP-системами: SAP, 1С или аналогичными системами.
- Навыки подготовки финансовых отчётов и аналитики денежных потоков.
- Понимание принципов Cash Flow, Working Capital и Liquidity Management.
- Навыки работы с системами «клиент-банк».
- Высокая ответственность и внимательность.
- Аналитическое мышление.
- Точность при работе с финансовыми документами.
- Умение работать с большими объёмами информации.
- Стрессоустойчивость и соблюдение установленных сроков.
- Конфиденциальность при работе с финансовой информацией.
- Навыки деловой коммуникации и взаимодействия с банками и внутренними подразделениями.
- Работа в стабильной и развивающейся компании с амбициозными целями.
- Конкурентоспособная заработная плата и система бонусов.
- Возможность влиять на ключевые бизнес-процессы.
- Профессиональная команда и благоприятная рабочая атмосфера.
- Перспективы карьерного и личного роста.
- Локация - г. Ташкент.
- График работы - 5/2.